Immobilier

Avec Yuki, il est possible de gérer la comptabilité pour les branches d'activités les plus diverses. Toutefois, il convient de fournir par branche quelques particularités concernant l'organisation et l'utilisation de Yuki. Dans la branche Immobilier, Yuki peut être paramétré sur les points suivants.


Dans Yuki, l'administration ne se limite pas à des processus spécifiques, tels que le traitement des factures d'achat et de vente, mais le logiciel possède également des archives permettent de classer divers types de documents. La subdivision suivante montre comment l'administration est classée dans Yuki.

  • Archivage et classification

    • Classeurs

    • Dossiers

    • Tags

  • Processus

    • Facturation

    • Numérotation des articles et fixation des prix

    • Tâches et gestion des tâches

  • Rapport

    • Dossier

    • Plan comptable

    • Procédure comptable

    • Financier

Les explications suivantes ont pour but de vous guider, pour que vous puissiez conserver un bon aperçu de l'administration relative à l'immobilier.


   1. Archivage et classification


Lorsque vous classez les documents, vous ne devez pas nécessairement tenir un dossier ou un classeur par client. Dans la branche immobilier, vous pouvez subdiviser tous les documents par relation en six segments, à savoir :


  1. Type de document :

    1. Financements

    2. Contrats locatifs

    3. Contrats de nettoyage

  2. Fournisseurs

  3. Dossier/Projet

  4. Immeubles/Unités

  5. Tag

  6. Article

  • Immobilier - Classeurs

Exemples de classement des documents dans les classeurs :

  • Achat (Factures, Justificatifs, Offres, Contrats, Rappels)

  • Vente (Factures, Rappels, Offres, Contrats locatifs, États des lieux)

  • Financier (Comptes annuels, Documentation, Fiscalité, Corrections de fin d'année, Opérations diverses, Bilan d'ouverture, Fiscalité)

  • Juridique (Procurations, Hypothèques, Actes, Subordination, Contrats de prêt)

  • Imposition (TVA, Impôt des sociétés, Précompte)


  • Immobilier - Dossiers


Vous pouvez vous-même créer des dossiers et y associer les factures locatives. Chaque dossier peut contenir ce qui suit :

  • Tâches

  • Accords

  • Contacts

  • Documents (des archives), tels que les factures locatives

  • Correspondance (e-mail)

Les dossiers peuvent être utilisés pour conserver un aperçu des éléments ci-dessus par thème ou projet. Vu que les dossiers sont assortis d'une date de début et de fin, vous pouvez savoir quels sont les dossiers en cours à tout moment. Les dossiers peuvent également être utilisés à des fins de structuration. Il est donc ainsi possible de voir, par exemple, pour chaque dossier quelles sont les tâches encore en cours et la correspondance échangée récemment.

  • Immobilier - Tags

Vous pouvez attribuer un tag à une relation. Ainsi, si vous désirez voir toutes les relations qui louent un immeuble, vous pouvez attribuer à chacune de ces relations le tag 'Locataire'.


   2. Processus


  • Immobilier - Facturation


       1. Créer des factures locatives :


Dans Yuki, vous pouvez créer des factures locatives. Ces factures peuvent être envoyées aux clients et sont automatiquement intégrées à la comptabilité. Pour pouvoir envoyer des factures avec Yuki, les éléments suivants doivent être définis :

  • Créer un ou plusieurs articles

  • Choisir ou modifier la présentation d'une facture

  • Si désiré, numériser la facture en PDF

  • Et idéalement, adapter le numéro de la facture et configurer l'e-mail pour pouvoir envoyer la facture sous format PDF

Vous pouvez utiliser différentes présentations pour la création de vos factures locatives dans le module de facturation. La présentation détermine l'apparence de la facture, les données qu'elle contiendra, l'endroit où l'adresse sera indiquée et les informations qui seront contenues dans le mail d'accompagnement. Pour la création d'une facture locative, nous vous conseillons d'utiliser le lay-out 7.

Pour les factures locatives, créez l'un des articles suivants :

  • Loyer : Le chiffre d'affaires de cet article doit être imputé sous 'Chiffre d'affaires net' (prix par locataire en fonction du contrat).

  • Frais de service éventuels : Le chiffre d'affaires de cet article doit être imputé sous 'Chiffre d'affaires net' ou couverture service (au bilan).


       2.    Factures périodiques :

Pour les factures périodiques de la branche Immobilier, vous devez suivre les étapes suivantes :

  • Yuki prépare les factures récurrentes par fréquence

  • L'utilisateur doit les envoyer en fonction de la fréquence

  • Chaque année, l'utilisateur doit appliquer lui-même une indexation


En cas de forte rotation pour un objet, il est possible d'attribuer les factures de cet objet à un dossier donné, pour conserver aisément un aperçu.


  • Immobilier - Numérotation des articles et fixation des prix


Pour pouvoir faire des factures dans Yuki, vous devez d'abord créer des articles et fixer les prix. Le prix par locataire est généralement fixé dans un contrat de fixation de prix.


  • Immobilier - Tâches et gestion des tâches


Yuki dispose d'un système de flux de travail intelligent basé sur les tâches et les types de tâche. Une tâche est une action, une demande ou une mission destinée à un utilisateur dans la plateforme Yuki. Différents types de tâches peuvent être définies : il s'agit des Types de tâches. Pour chaque document, une tâche peut être créée, laquelle aboutit dans la liste des choses à faire de l'utilisateur (ToDo). Dans la branche Immobilier, les missions suivantes peuvent être définies en tant que tâches :

  1. Préparer les paiements
  2. Possibilité de créer son propre flux de travail pour, par exemple :
  • demandes de service

  • communication de pannes


   3. Rapport

  • Immobilier - Plan comptable


Dans la branche Immobilier, les articles sont généralement imputés sous 744000 revenus locatifs. Les charges locatives sont généralement imputées dans la série des 600000 et les Ventes à prix coutant sont imputées en tant que prix de revient du chiffre d'affaires.


  • Immobilier - Procédure comptable


Dans la procédure comptable de la branche Immobilier, les charges locatives doivent être imputées dans la série des 60000. Les Ventes à prix coutant sont imputées en tant que prix de revient du chiffre d'affaires sous les postes ad hoc.
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