Domicilier les factures de vente

La liste des factures encore à domicilier reprend les factures de vente dont le mode de paiement est la domiciliation. Les factures sont reprises par type de mandat.

Les factures peuvent être sélectionnées en cochant la case devant la ligne de la facture.

Pour reprendre les factures sélectionnées dans le fichier de domiciliation SEPA, vous devez cliquer sur l'icône Créer.

Le fichier de base de la domiciliation professionnelle SEPA s'affiche alors.

Compte bancaire propre :

  • Le compte bancaire avec l'identifiant du créancier doit être sélectionné.

Date de traitement :

  • La date à laquelle le fichier doit être traité doit être indiquée ici.

Liste de domiciliation

La liste de domiciliation reprend les factures de vente contenues dans le fichier de domiciliation SEPA.

Une icône verte ou jaune indique l'état de la facture à domicilier.

 

Si des données sont encore manquantes pour pouvoir domicilier la facture.


Si les données sont complètes et la facture est prête à être domiciliée.

Le fichier de recouvrement peut être constitué de plusieurs lots. Cela peut être le cas si, par exemple, des factures sont domiciliées à des dates différentes. Une scission est opérée entre les mandats SEPA assortis du statut FRST et les mandats assortis du statut RCUR.

Lorsque vous avez la certitude que le fichier est correct et que vous pouvez l'envoyer à la banque, vous pouvez l'enregistrer définitivement. Lorsqu'il est définitif, vous ne pourrez plus apporter aucune modification dans le fichier de domiciliation SEPA.



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