Banque

Lorsque vous cliquez sur l'icône banque, vous entrez dans le module bancaire et voyez s'afficher la liste de vos comptes bancaires et cartes de crédit. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez créer vos comptes en banque et vos cartes de crédit. En principe, les comptes bancaires sont créés automatiquement à l'importation de vos relevés de compte électroniques.

Vous trouverez dans le menu de gauche les principales applications relatives aux opérations bancaires et cartes de crédit. Nous les passons ci-dessous brièvement en revue.



Créer de nouveaux comptes ou des cartes de crédit

Pour que le backoffice puisse assurer au mieux toute l'administration, vous pouvez déjà dresser une liste de tous vos comptes bancaires professionnels et cartes de crédit. Cela s'applique aux comptes à vue, d'épargne et de dépôt.


Comptes bancaires

Il s'agit de l'aperçu de vos comptes bancaires et de vos cartes de crédit pour toutes les administrations du domaine. Vous pouvez appliquer un filtre par administration. Dans cette liste, vous verrez également une ligne « Paiements en cours ». Il s'agit de la liste des transactions entre deux comptes, lorsque la transaction a déjà été traitée sur un compte mais pas encore sur l'autre.


Caisse

Vous trouverez ici les caisses de votre entreprise, le cas échéant.

En savoir plus concernant le fonctionnement d'une caisse


Liste de paiement

Il s'agit d'une option supplémentaire offerte par Yuki. Vous trouverez dans cette liste toutes les factures d'achat qui doivent encore être payées par virement. À partir de cette liste, vous pouvez créer des fichiers de paiement, pour demander à la banque plusieurs paiements en une fois, sans devoir les réintroduire dans votre application de banque en ligne. Plus d'infos...


Rechercher opération

Grâce à cette fonction, vous pouvez rechercher dans tous vos comptes bancaires les transactions correspondant à un ou plusieurs critères de recherche. Si vous possédez les droits ad hoc (backoffice), vous pouvez également effectuer divers traitements sur les résultats.



Voir également