Paramètres UBL

Factures d'achat

Cette page décrit comment vous pouvez traduire les codes UBL en écritures scindées automatiquement.


Si vous recevez des factures d'une relation UBL déterminée, vous devez parcourir une série de paramètres.


Étape 1 : Paramétrez le « document ».  

  • Cherchez la relation pour qui vous recevez vos factures UBL et allez dans les « Valeurs par défaut ».

  • Choisissez « Avancé » dans le nouvel écran.

  • Cliquez sur « +Document ».

  • Complétez les données comme décrit dans Règles de traitement du document.

  • Complétez l'option souhaitée par « Traiter ».


Attention : Si vous indiquez l'option « Toujours quand reconnu à 100% », le traitement est automatique. Cependant, si vous choisissez l'option « Si historique fiable », Yuki vous proposera les écritures les premières fois, comme dans la reconnaissance OCR habituelle.


Le compte de grand-livre que vous avez choisi comme sortie dans cette première étape est le compte principal sur lequel la comptabilisation se fera.


Si le code XML contient plusieurs comptes généraux, vous verrez comment cela doit être configuré lors de l'étape 2.

Yuki déduira ensuite chaque fois les montants du compte principal et les affectera aux règles supplémentaires reconnues. Si les informations disponibles sont insuffisantes, Yuki choisira les comptes généraux par défaut (saisis lors de la première étape).



Étape 2 :  Paramétrer la « ligne ». En paramétrant la ligne, la scission sera effectuée.

  • Choisissez le code d'article UBL «est égal à » et complétez ici la référence de l'article que vous avez trouvé dans XML.

  • Exemple :

    • <cac:Item>

    • <cbc:Description>Prestations de service </cbc:Description>

    • <cbc:Name>Activités</cbc:Name>

    • <cac:SellersItemIdentification>

    • <cbc:ID>référence unique de l'article</cbc:ID>

    • </cac:SellersItemIdentification>

    • </cac:Item>

  • Choisissez la sortie souhaitée (compte de grand-livre).


Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que vous ayez défini chaque compte de grand livre.


Le paramétrage établi sera en vigueur dès la prochaine réception.

Factures de vente

Si vous chargez des factures de vente qui ne sont pas créées dans Yuki, vous pouvez aussi suivre les étapes précédentes relatives aux achats (étape 1 et 2) dans la plupart des cas.
Pour créer des règles pour tous les clients, vous devez suivre les paramètres ci-dessous:
  • Allez dans les Relations en cliquant sur 
  • Cliquez ensuite sur « Valeurs par défaut » à gauche.
  • Suivez les mêmes étapes que les factures d'achat, mais laissez le champ 'relation' vide.
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